ファンド管理

ファンド管理サービス

• ファンド会計 — ポートフォリオの会計処理、取引記録
• NAV計算 — 純資産価額の定期的な算出
• 投資家向け報告 — 定期的なパフォーマンスレポートの作成
• 申込・解約処理 — 投資家の出入金管理
• 送金代理人 — 投資家への分配金の送金
• 規制報告 — FSCへの定期報告書の作成・提出

対応可能なファンド形態

• オープンエンド型ファンド（CIS）
• クローズドエンド型ファンド（CEF）
• Variable Capital Company（VCC）
• Limited Partnership（LP）
• Protected Cell Company（PCC）
• Expert Fund

コンプライアンス対応

• AML/KYC — 投資家のデューデリジェンス
• FATCA/CRS — 自動情報交換への対応
• 監査 — 外部監査人との連携