Administración de fondos en Mauricio
Contabilidad de fondos, cálculo de NAV, reporting regulatorio y acompañamiento operativo continuo por una management company autorizada FSC.
Servicios de administración de fondos
La administración de fondos (fund administration) engloba el conjunto de servicios operativos, contables y regulatorios necesarios para el funcionamiento diario de un fondo de inversión. En Mauricio, estos servicios son prestados por entidades autorizadas por la FSC, garantizando la conformidad con los estándares regulatorios locales e internacionales.
Nuestros servicios
Contabilidad de fondos
- Registro de transacciones y conciliaciones
- Valoración de activos y pasivos
- Preparación de estados financieros conforme a IFRS
- Coordinación con auditores para la auditoría anual
Cálculo de NAV
- Cálculo del Valor Liquidativo (NAV) según la frecuencia definida
- Valoración de activos líquidos e ilíquidos
- Aplicación de metodologías de valoración conformes
- Publicación y comunicación del NAV a los inversores
Registro de inversores
- Mantenimiento del registro de inversores
- Procesamiento de suscripciones y reembolsos
- Gestión de transferencias de participaciones
- Due diligence KYC/AML continua
Reporting regulatorio
- Preparación y presentación de informes a la FSC
- Cumplimiento CRS/FATCA
- Declaraciones fiscales ante la MRA
- Notificación de cambios significativos al regulador
Tipos de fondos administrados
| Tipo de fondo | Frecuencia NAV | Complejidad |
|---|---|---|
| Fondo abierto (CIS) | Diaria/Semanal | Media |
| Fondo cerrado (CEF) | Trimestral | Alta |
| VCC | Según compartimento | Alta |
| Limited Partnership | Trimestral | Alta |
| Expert Fund | Mensual/Trimestral | Media |
Preguntas frecuentes sobre administración de fondos
Hablemos de su proyecto
Nuestros expertos le acompañan en cada etapa de su establecimiento en Mauricio.
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