إدارة الصناديق الاستثمارية في موريشيوس
خدمات إدارة صناديق شاملة: محاسبة الصناديق، حساب صافي قيمة الأصول، التقارير التنظيمية والمرافقة التشغيلية المستمرة.
ما هي إدارة الصناديق؟
تشمل إدارة الصناديق (Fund Administration) جميع الخدمات التشغيلية والمحاسبية والتنظيمية اللازمة لتشغيل صندوق استثماري بكفاءة وشفافية. بصفتها شركة إدارة مرخّصة من FSC، تقدّم Sunibel Corporate Services حلول إدارة صناديق متكاملة.
خدماتنا في إدارة الصناديق
محاسبة الصناديق
إعداد القوائم المالية وفق معايير IFRS، تسجيل المعاملات، المطابقات المصرفية وإعداد ملفات التدقيق.
حساب صافي قيمة الأصول (NAV)
حساب NAV بشكل دوري (يومي، أسبوعي، شهري أو ربع سنوي) حسب متطلبات الصندوق. تقييم الأصول وفق منهجيات معتمدة.
سجل المستثمرين والتحويلات
إدارة الاشتراكات والاستردادات، طلبات رأس المال (Capital Calls)، توزيعات الأرباح، وصيانة سجلّ المستثمرين.
التقارير التنظيمية
إعداد وتقديم التقارير المطلوبة إلى FSC، بما فيها التقارير الدورية والسنوية، وتقارير الامتثال لـ CRS وFATCA.
التنسيق مع الأطراف المعنية
التنسيق مع مدير الاستثمار، البنك الحافظ، المدقق الخارجي، المستشارين القانونيين وFSC لضمان سير العمليات بسلاسة.
لماذا موريشيوس لإدارة الصناديق؟
- إطار تنظيمي متوافق مع معايير IOSCO الدولية
- كوادر مؤهلة في المحاسبة والمالية وإدارة الصناديق
- منطقة زمنية ملائمة (UTC+4) للعمل مع الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية
- تكاليف تنافسية مقارنة بالمراكز المالية الكبرى
- شبكة اتفاقيات ضريبية واسعة تعزز كفاءة الهيكلة