Администрирование фондов на Маврикии

Бухгалтерия фондов, расчёт стоимости чистых активов, регуляторная отчётность и операционное сопровождение для инвестиционных фондов на Маврикии.

Роль администратора фонда

Администратор фонда обеспечивает операционную инфраструктуру, необходимую для надлежащего функционирования инвестиционного фонда. На Маврикии эта функция может выполняться управляющей компанией с лицензией FSC, такой как Sunibel Corporate Services.

Администрирование фонда дополняет услуги по структурированию и комплаенсу фондов, обеспечивая текущее управление после создания фонда.

Наши услуги по администрированию

Бухгалтерия фонда

Ведение бухгалтерского учёта фонда по стандартам IFRS, регистрация транзакций, банковская сверка и подготовка финансовой отчётности.

Расчёт NAV

Периодический расчёт стоимости чистых активов (NAV) на акцию/пай. Оценка портфеля, учёт начислений, определение цен подписки и выкупа.

Реестр инвесторов

Ведение реестра инвесторов: учёт подписок, выкупов, переводов, управление capital calls и распределениями.

Регуляторная отчётность

Подготовка и подача периодических отчётов в FSC, деклараций CRS/FATCA и отчётов для инвесторов.

Координация с FSC

Постоянное взаимодействие с Financial Services Commission: продление лицензий, уведомления, ответы на запросы регулятора.

Координация аудита

Подготовка документации для аудиторов, координация аудиторского процесса и обеспечение соблюдения сроков. Наша служба бухгалтерии и комплаенса обеспечивает выполнение всех обязательств.

Поддерживаемые структуры фондов

Наши услуги администрирования охватывают все типы инвестиционных структур, доступных на Маврикии:

Доверьте администрирование фонда Sunibel

Управляющая компания с лицензией FSC — мы обеспечиваем полное операционное администрирование вашего инвестиционного фонда на Маврикии.

Запросить консультацию